Controle de caixa | Fundamental para o sucesso de sua empresa

O controle diário de caixa é fundamental para o sucesso de sua empresa, além de contribuir para uma boa gestão financeira e para a tomada de decisões acertadas.

Para controlar o caixa é necessário registrar todas as entradas e saídas de dinheiro e apurar o saldo existente. Mesmo sendo resumido numa simples conta de somar ou subtrair, acaba intimidando muitos empresários que apresentam forte resistência à organização e à disciplina.

Muitos fazem esse controle do caixa de forma intuitiva, não regular. Com isso, nem percebem quando estão perdendo dinheiro, deixando de ter lucro ou desperdiçando oportunidades de negócios.

A falta de sincronia entre receitas e despesas é o segundo motivo de fechamento das empresas e que dificultam sua condução, segundo pesquisa do SEBRAE-SP.

Na prática, o caixa deve ser controlado diariamente. Também precisa ser conferido, se houve erros de lançamentos ou desvios de recursos. As diferenças porventura existentes têm de ser apuradas no mesmo dia.

O controle de caixa fornece informações para conferir os recebimentos, os pagamentos e os valores depositados em bancos; controlar e analisar as despesas pagas; e, fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa. Por medidas de segurança, evite ter dinheiro e cheques em caixa.

No quadro abaixo, segue um modelo de controle de caixa, com exemplos de entradas e saídas, bem como de apuração do saldo em caixa.

EMPRESA: COMERCIAL MODELO LTDA

 CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA

 Data:

DIA

 HISTÓRICO

ENTRADAS

SAÍDAS

SALDO

2

 Saldo anterior

 

 

1.000,00 

2

 Vendas à vista - Notas: 152/153/155/159

500,00 

 

1.500,00 

2

 Recebimentos de vendas a prazo em cheques

1.000,00 

 

2.500,00 

2

 Pagamento Papelaria Alfa - NF 1300

 

50,00 

2.450,00 

2

 Pagamento serviços de elétrica - recibo

 

100,00 

2.350,00 

2

 Pagamento serviços de contabilidade - NF 700

 

500,00 

1.850,00 

2

 Pagamento Comercial Beta - dpl. 100

 

600,00 

1.250,00 

2

 Pagamento Comercial São José - dpl. 150

 

400,00 

850,00 

2

 Depósito em cheques no Banco Geral

 

500,00 

350,00 

SALDO A TRANSPORTAR

 

 

350,00 

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